北大荒.四季度最「黑马主题」这个底部标的绝对不能错过

作者: / / 时间:2020-05-22 / / 浏览量: 726次

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今天和大家聊一个潜伏机会,四季度的「黑马主题」。

每年的四季度都是炒农业股的最好时节,政策密集,主题容易持续发酵,今年更不例外。

为什幺此时布局农业板块?

农业板块一直处于严重低估状态,虽然农业增长率在农林牧渔中数一数二。但股价一直被低估,前期从2-4 月份一直横盘,因此四季度买入农业,十分看好。

从历史复盘角度看,四季度是布局农业供给侧改革主题的最佳时点。

以土地流转指数与龙头标的北大荒为例,2013年至2016年的每年末的四季度前后,土地流转指数与龙头标的北大荒相对超额收益率都有明显上涨的「周期」特徵。

龙头北大荒三季度末或四季度初开始启动上涨行情,且每年末均有涨幅20%-30%的上涨空间。四季度前后将是农业供给侧改革主题土地流转细分领域的最佳投资时点。

中期政策看,农业供给侧改革堪称「政策洼地」。

16年经济工作会议将「深入推进农业供给侧结构性改革」作为2017年重点任务之一,去年年底经济工作会议明确的几大改革之中:供给侧去产能加码,金融去槓桿、一带一路、混改等均在今年规格与力度上出现明显升华。

而农业供给侧改革是去年经济工作会议新增的最重要内容之一,与前述改革相比,今年力度相对偏低,堪称「政策洼地」,预计10月底政策方向明确后,或将得到进一步加码的可能。

从市场催化看,三大催化预期或驱使农业供给侧改革主题迎关注。

从市场及催化角度看,农业供给侧及土地流转主题经历了近一年的调整与沉寂。

伴随土地改革释放红利,土地流转是强调农业供给侧改革带来的政策主题的核心投资机会。

同时,从催化看,四季度末至明年一季度,三大催化预期——经济工作会议、农村工作会议、一号文件或将引起市场对农业供给侧改革主题的持续关注。因此此时布局农业板块正当时。

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纽约大学硕士北大荒



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